금, 은, 원유, WTI 전망

금,은 및 다른 원자재는 시카고 연준 찰스 에반스 총재로부터 달러가 상승한 후 폭락했습니다. 그는 이전에 평균 2 % 인플레이션 목표에 도달하기 전에 중앙 은행이 금리를 인상 할 수 있다고 언급 했었습니다.

에반스의 발언은 현재 2 개월 최고치를 기록하고 있으며 5 월 이후 가장 큰 주간 랠리를 앞두고있는 미국 달러를 크게 끌어 올렸습니다.

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ING 분석가들은 석유가 유럽 일부 지역에서 코로나 바이러스 사례가 증가함에 따라 투자 심리에 좋지 않은 영향을 끼친 동시에 달러 강세까지 도움이되지 않는 상황이기에 새로운 압력을 받고 있다고 전했습니다.

미국 금리가 현재 많은 사람들이 예상하는 것보다 더 빨리 인상 될 수 있다고 제안한 연방 준비 은행의 주요 연사들의 돌직구적인 뉘앙스 때문에 달러 상승의 압력으로 금과 은의 가치가 수요일에 폭락했습니다.

찰스 에반스 시카고 연방 대통령은 연준의 인플레이션 목표에 도달하기 전에 금리가 상승 할 수 있다고 말했고 이로 인해 달러 가치가 연속 4 회 연속 상승했습니다.

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금은 온스당 $1,900 아래로 하락하여 3 개월 최저치를 기록 하고 있습니다. 가격은 지난 3일 동안 거의 4 % 가까이 하락 했으며 금은 3 월 이후 가장 큰 주간 하락을 기록했습니다. 한편 은은 이번 주에만 13 % 이상 하락하여 수요일 당일에만 4 %가 하락하여 온스당 23.55 달러로 2 개월 만에 최저치를 기록했습니다.

오나다 수석 시장 분석가인 제프리 할레이는 미국 달러 강세가 금의 실적 저조의 주요 원인 일 가능성이 높다는 언급을 했습니다.

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런던에 본사를 둔 공식 통화 및 금융 기관 포럼의 가상 회의에서 연설하고 있던 에반스는 미국 경제가 코로나 바이러스 이전 수준의 90 %로 돌아 왔으며 결국 양적 완화를 위한 중앙 은행의 전략에 대해 논의 할 의사를 밝혔습니다.

특히 유럽에서 코로나 바이러스의 재확산은 세계 경제 회복의 탄력성에 의문을 두게 만들 었으며 구리와 같은 산업 상품의 가치는 급격히 떨어졌습니다. 런던 금속 거래소는 구리 선물이 1 % 이상 하락하여 톤당 $ 6,700 아래로 떨어졌으며 최근 2 년 만에 최저치를 기록 하게 됬습니다.

 

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유가는 수요일에 올랐으며 주초에 급격한 하락 이후 손실을 보였습니다. 공급 증가의 증거와 코로나 바이러스 사례로 인한 경제 회복 위협은 에너지 가치를 낮게 만들었습니다. 브렌트 유 선물은 이날 0.4 % 상승한 배럴당 41.87 달러를 기록했으며 미국 서부 텍사스 중질유는 0.3 % 상승한 39.90 달러를 기록했습니다. 다음은 석유 재고의 주간 변화에 대한 미국 정부의 데이터입니다. 화요일 미국 석유 연구소의 민간 조사에 따르면 지난주 미국 원유 재고가 230 만 배럴 감소에 대한 기대치와는 달리 691,000 배럴 상승한 것으로 나타났습니다.

 

 

 

 

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금시장 전망 : 지지선을 돌파한 시장 상태

금 시장은 오픈 아웃크라이 세션이 끝날 무렵에는 $1860에 도달하면서 하락세를 보이고 있습니다.

금 가치는 지금 당장 좋아 보이지 않으며 미국 달러가 유일한 희망이 되 보입니다.

이를 염두에 두고 더 저렴한 수준의 금 가격을 찾는게 좋아 보입니다. 이전에 분석을 따랐다면 1800 달러 수준이 좋은 진입 점이라는 것을 알고 계실 것입니다. 앞으로 좋은 캔들스틱이 등장 할수 있므로 그 기회를 찾아 내는게 굉장히 중요 할 듯 합니다. 또한, 200일 지수이동평균은 $1800 수준에 도달하고 있으므로 즉 이 뜻은 시장들이 공매수 포지션을 형성 하는데 관심이 있다는 시그널로 볼 수 있겠습니다.

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캔들스틱이 마감하면 하락세가 지속될 것임을 시사하고 결과적으로 50 일 지수이동평균을 훨씬 밑돌고 있기 때문에 많은 지표 기술 분석가들이 구제 조치를 취하고 있다고 보입니다. 200 일 지수이동평균은 현재 $1750 수준이며 훨씬 더 상승하고 있습니다. 이것이 저희가 활용할 수 있는 지점이 될 수 있을것 이라고 믿습니다. 이유인즉슨 변동성과 투자 심리에 관해서는 전 세계적으로 계속해서 중대한 문제가 될 많은 우려가 있기 때문입니다.

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$1900 수준으로 살펴보면 상당한 저항이 보여 집니다. 다만 금이 그 위로 다시 돌파한다면 트레이더들은 금을 가격을 더욱 상승 시키려고 노력하는 것이 좀 더 편하다고 느낄 것입니다. 그러나 이것은 다른 무엇보다 미국 달러에 관한 것이며, 미국 달러가 강세를 보이면 금에 대한 추세는 더딜 것이므로 이는 다른 원자재에도 해당 되겠습니다.

일반적으로 원자재 상품들은 침체기 이며 우리는 이 시장에서 계속해서 많은 문제를 보게 될 것이므로 어떤 유형의 지지선을 가진 캔들스틱이나 강세 캔들스틱이 보일때까지 기다리고 그 순간에 돈을 투자 하시기를 추천 드립니다. 다시 말해, 매일 지표를 자세히 살펴보면 단기적인 충동적인 움직임이 아니라 거의 확실하게 종종 발생 할수 있으며 가치의 하락 문제를 일으킬 수도 있습니다. 대부분의 전문가의 포지션들은 장기적으로 보면 강세를 유지 할것으로 보이지만 아직 하락세를 볼수도 있다는 의견을 주시 하면서 투자의 신중을 가하고 있습니다.

 

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은시장 전망 – 매수 신호 포착

저희는 가격이 2020년 7월에 강세 돌파를 확인 했다고 판단 했고 초기 급등은 그 순간만 진행 됬으며 가격은 조정이 되면서 다음 상승 기회를 봐야 되는 상황으로 분석 되고 있습니다.

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은 강세장

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얼마 동안 금에 뒤처진 후 은은 마침내 장기 추세선을 넘어서 새로운 강세장을 확인했습니다. 세계 보건 위기는 전례없는 부양책과 부채 확대를 촉발했고 이에 대해 은은 인플레이션에 매우 민감하게 반응했습니다. 전문가들은 여전히 장기적인 상승장을 보고 있습니다.

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기술적인 분석 : 수렴은 2020 년 7 월 브레이크 아웃 영역을 $20.00 근처에서 다시 진행 될 수 있습니다. 그 다음 저점에서 가격이 강세 돌파를 재개하여 2021 년에 $ 35.00 – $ 50.00에 도달 할 수 있다고 보고 있습니다. 장기적으로 은은 온스당 $ 100 이상으로 상승 할 것으로 전망되기도 합니다.

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은 차트 분석

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흐름이 깨지는 지점은 다음 사이클 저점에서 시작되었습니다. 현재 이상적인 지지선은 $ 19.00 – $ 21.00 되겠습니다.

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서부 텍사스 원유 전망 : 단기시점에서 매도 지향

월요일과 화요일에 저점을 하회하면 추가 판매가 시작되어 $ 37.50 수준까지 내려갑니다.

서부 텍사스 중질유 시장은 시장이 있을 곳이 없기 때문에 40 달러 수준에서 계속 물결 곡선을 이루고 있습니다. 50 일 EMA가 평평 해져서 아주 좁은 범위에서 앞뒤로 가고있는 "페인트 가 건조 하는 상황”의 유형과 같은 시장으로 되돌아가는 것처럼 보입니다. 하지만 모든 것이 동일하다는 점에서 미국 달러가 상당히 강세를 보이고 있는 것처럼 보이기 때문에 낙관적 인 것보다 훨씬 더 약세를 보이고 있으며 결국 이번 포스팅에 이슈가 됬습니다.

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그만한 가치는 확실한 이유없이 한낮에 0.75 달러의 엄청난 급등이 있었기 때문에 누군가 어딘가에서 심하게 탕진 했다는 의심이 들었습니다. 강제 청산은 시장에 좋은 일이 아니기 때문에 갑자기 많은 주문이 철회 된 것을 감안하면 변동성이 더욱 무너질 수 있습니다. 물론 이것은 몇몇 전문가의 이론 일 뿐이며, 무엇이 원인인지는 파악 해 내는건 중요하지 않습니다. 거대하고 엄청난 움직임을 보였음에도 불구하고 시장이 크게 변동한 정황은 확인 되지 않았습니다.

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월요일과 화요일에 저점을 하회하면 추가 판매가 시작되어 $ 37.50 수준까지 내려갑니다. 궁극적으로, 그 지점 아래로 내려 가면 $ 35 수준으로 내려갈 가능성이 있습니다. 전문가들은 적어도 일일 종가에 200 일 EMA를 돌파 할 때까지는 원유 구매에 관심이 없다는 의견을 표명 했습니다. 소진의 조짐을 보여주기 위해 단기 차트에서 단기 매도를 계속 볼 것으로 예상합니다. 더 큰 움직임에 관해서는, 아직 일어나지 않는다는 것이라는 것은 분명 합니다. 이유는 지금 당장 큰 움직임을 보일수 있는 조짐을 나타내는 캔들스틱이 확인 되지 않습니다.

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확신의 방식이 많지 않았기 때문에 전문가들은 어떤 유형의 긍정적인 사인에서 확신을 찾기보 시장에서의 부정적인 흐름에 더욱 집중 하고 있습니다. 실제로 지금 시장은 부정적인 흐름이 더욱 강하게 보이고 있습니다.

미국 달러가 전반적으로 계속 강세를 보이면 원유 상품에 많은 하락 압력을 가할 것이며, 많은 사람들이 전 세계에서 상당한 양의 원유 수요가 있을지 여부에 대해 우려 하고 낙심 될 수 있습니다. 어쨋든 간에 원유는 계속해서 과잉 공급될 여지가 있습니다.