2021년 하반기 주식, 나스닥, 달러, 및 에너지 산업 전망

2021년 하반기 주식, 나스닥, 달러, 및 에너지, 과학기술 산업 전망

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주식 시장은 지난 1 ~ 2년 동안 우리에게 인상적인 수익을 가져다주었지만

현재 다양한 경고 신호가 발생하고 있으며 주목해야 할 시기가 있습니다.

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주식, 상품, 소비재 시장은 지난 18 개월 동안 상당한 호황을 누렸습니다. 소비재 시장이 성장하고 유가가 강세를 보이고 있는 반면 다른 시장들은 그렇지 못하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 산업마다 월간 캔들스틱 차트로 분석한 내용을 전달드리겠습니다.

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Dow Jones Industrials

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아래의 다우 존스 산업 평균 지수 (DJIA)의 월간 캔들 차트에서 가격이 지난 10 년 동안 크게 상승했고 2020 년 3 월 이후로 매우 급격히 상승했음을 알 수 있습니다. 2020년 코로나 대유행 저점 이후 8 ~ 10 개의 기록적인 높은 상승을 볼 수 있습니다. 하단 패널에서 12 개월 가격 모멘텀에 대한 느린 페이스에 주목해보세요.

 

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S & P 500

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아래의 S & P 500 지수 (SPX) 캔들 차트에서 지난 10 년 동안 또 다른 큰 상승 곡선을 확인할 수 있습니다. 이 지수는 2015 ~ 2016 년에 약 2,000 ~ 2,200 개의 횡보 패턴을 만들었으며 대부분의 경우 최대 두 배치 상승을 확인할 수 있었습니다. SPX가 4,400에 가까워지면서 상당한 수익 실현이 있었다는 점을 주목해야 합니다. 다만 상승 분위기의 추진력은 느려지고 있습니다.

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Nasdaq

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아래의 나스닥 월간 캔들 차트에서 가격이 7,000개의 지점에서 2018년과 2019년의 통합 패턴보다 두 배를 기록했었음을 알 수 있습니다. 시세는 2015-2016 년에 약 5,000 개를 통합 한 것보다 무려 세 배가량 기록했습니다. 마찬가지로 상승 흐름은 느려지고 있습니다.

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Russell 2000

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러셀 2000 지수 (RUT)의 월간 캔들 차트에서 가격이 2020년 3월 최저치보다 두 배 이상 상승했음을

알 수 있습니다. 다만 하락세에 근접하는 3분기에 더 조심해야겠습니다.

 

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이 모든 차트 (위)는 8 ~ 10개의 기록적인 고점 패턴을 보여 주므로 극적인 반전 패턴을 경계해야 합니다.

 

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분야

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시장은 11개 부문으로 나눌 수 있지만 이번 포스팅에서는 일부만 다루겠습니다.

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에너지

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아래의 S & P 에너지 분야 ETF인 (XLE) 주간 캔들 차트에서는 해당 분야의 시세가 전염병 확산 시기에서 두 배 상승되었음을 알 수 있습니다. 거래량은 주간 기준 지난 4 개월 동안 정체되었습니다. 12주 가격 흐름은 약세 다이버전스로 인해 약화되었습니다. 다만 3 분기에 상승장을 이끌어 낼 수 있는 두 가지 에너지 회사가 있습니다. 이들은 EOG Resources (EOG)와 ConocoPhillips (COP)입니다.

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재무

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금융 부문 ETF인 (XLF) 일별 막대 차트에서 가격이 토핑 단계를 시작했음을 알 수 있습니다. 가격은 50일 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 거래량 라인은 6월 초부터 약화되었으며 이동 평균 수렴 확산 지수 MACD (Moving Average Convergence Divergence) 오실레이터는 아웃 라이트 매도 신호로 인해 0선 아래로 떨어졌습니다.

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기술 부문 ETF (XLK)의 주간 캔들 차트에서 가격은 전염병 시기 때 최저치에 비해 두 배 이상 상승 했음을 알 수 있습니다. 거래량은 2020년 3월 이후 감소했으며 주간 거래량 라인은 지난 12개월 동안 횡보 추세에 머물 렀습니다. 하단 패널의 12주 가격 흐름세는 작년과 같은 최저점 보여줍니다. 이것은 상당한 하락 다이버전스 모습 일수 있겠습니다.

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산업

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산업 부문 ETF (XLI)는 일별 막대 차트에서 약화되는 그림을 볼 수 있습니다. 가격은 50일 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 거래량 라인은 지난 두 달 동안 약화되었으며 MACD 오실레이터는 매도 영역에서 0선 아래를 기록하고 있습니다.

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미국 달러

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미국 달러 지수 (DXY)는 캔들스틱 차트에서 가격이 3월 말 / 4월 초 고점에 못 미치고 있는 형세를 보이고 있습니다. DXY는 5월 최저치를 다시 테스트하기 위해 천천히 아래로 흐르는 걸 확인할 수 있습니다.

 

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